ภาพรวมราคาทองคํา ‘เทรดทอง’มีความผันผวน

ราคาทองคำปรับตัวลดลง 6.26 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำนั้นก็ยังคงได้รับแรงกดดันหลักจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอย่างไม่มีกำหนดราคาว่าจะสิ้นสุดลงที่เท่าไหร่และสำหรับนักเทรด เทรดทอง บอกเลยว่าต้องจับตาดูกระแสอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าทาง ธนาคารกลางอย่างธนาคารสหรัฐก็ยังคงได้เดินหน้าปรับขึ้นอัตราและยังไม่รีบเร่งในการหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนเวลาอันควร และการคาดการณ์ดังกล่าวกระตุ้นการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเฟดมีสิทธิ์ที่จะแตะระดับได้สูงสุดประมาณ 5.15% ภายในเดือนมิถุนายน 2023

ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ก็ต้องบอกเลยว่าจะอ่อนไหวต่อนโยบายการเงินของเฟด ดีดตัวเหนือระดับ 4.745% แตะระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 4.174% และนั่นก็จะมาเป็นปัจจัยหลักที่จะมาทำความกดดันให้กับราคาทองคำ ราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวขึ้นในเวลาต่อมาโดยได้มีการรับแรงหนุนส่วนหนึ่งจากแรงซื้อ Buy the Dip และนั้นก็ทำให้ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากการพักตัวของดัชนีดอลลาร์และยังสงผลให้มีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและหลังจากที่สถาบันจัดการด้านอุปทำนของสหรัฐ ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 54.4 ในเดือนต.ค. โดยเดือนพ.ค.2563 จากระดับ 56.7 ในเดือนก.ย. และต่างกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 55.5 ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำนั้นจะกลับมาฟื้นตัวลดช่วงติดลบ สำหรับวันนี้จับตาการเปิดเผยตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐทั้งรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงโดยอัตราการว่างงานและตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร

ทิศทางราคาทองคํา

ทิศทางราคาทองคําถ้าจะให้พูดถึงภาพรวมราคาทองคําตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วงนี้ เพราะว่าตอนนี้ทางตลาด Comex ได้มีดัชนีดอลลาร์ที่ต้องบอกเลยว่าแกว่งตัวค่อนข้างมากโดยเฉพาะการเทรดทอง เพราะว่าจะมีราคาทองคําร่วงหลุดระดับ 1,620 เหรียญลงมาในระยะสั้นๆก่อนที่ราคานนนั้นจะทำการดีด กลับขึ้นมาปิดที่บริเวณ 1,630 เหรียญ ซึ่งทางในช่วงท้ายของตลาดจากภาพรวมก็ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ของเฟดมาอยู่ที่กรอบอัตรา 3.75%-4.00% ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้น ซึ่งการเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 111.82 – 113.15 จุด มาต่อต่อกันที่ด้านค่าเงินบาทมีความผันผวนก็มีมากเช่นกัน ซึ่งค่าเงินบาทบางช่วงอ่อนค่าขึ้นมาที่ระดับ 38 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้แข็งค่าลงมาเล็กน้อย อยู่ที่ระดับ 37.83 บาทต่อดอลลาร์ สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯก็ยังคงแข็งแกร่งและก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเท่าไรนัก และทางด้านของตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐฯ อย่าง Unemployment Claims, Factory Orders m/m, Trade Balance และ ISM Services PMI ออกมาต่ำที่คาดว่าทางการตลาดคาดการณ์

ซึ่งในขณะที่ Final Services PMI ก็ได้ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และสําหรับตัวเลขทางด้านของเศรษฐกิจสหรัฐฯอย่าง Average Hourly Earrings m/m ที่ได้มีการคาดการณ์ออกมาเท่าเดิม Non-Farm Employment Change คาดการณ์ลดลงจากเดิมและ Unemployment Rate คาดการณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม และทางด้านเศรษฐกิจอังกฤษเข้าสู่ภาวะถดถอยทางด้านของธนาคารกลางอังกฤษ ก็ได้ออกแถลงว่า เศรษฐกิจอังกฤษได้เข้าสู่ภาวะถดถอยในไตรมาส 3 ของปีนี้และทางภาวะถดถอยดังกล่าวจะดําเนินต่อไปในปี 2556 จนถึงกลางปี 2567 นอกจากนี้ และทางตลาดยังให้ความสนใจเกี่ยวกับทิศทางผลลัพธ์การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯนักลงทุนควรติดตามเช่นกัน

วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค เทรดทอง

วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค เทรดทอง ต้องมาดูกันที่ราคาทองคําที่ได้มีการเคลื่อนตัวในกรอบด้านล่างบริเวณ 1,620-1,650 เหรียญ ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดรูปแบบ Double Bottom จะเป็นแนวรับสําคัญและถึงอย่างไรก็ตามราคาทองคําปรับตัวลงทะลุแนวรับ 1,620 เหรียญได้ ก็ต้องบอกเลยว่าจะมีแนวรับสําคัญต่อไปที่ 1,500 เหรียญและสําหรับการประเมินค่าเงินดอลลาร์และค่าเงินบาทเริ่มทรงตัวอยู่ในกรอบ วันนี้คาดว่าราคา เทรดทอง ทองคําจะเคลื่อนตัวในกรอบโดยมีแนวรับระยะสั้นที่ 1,620 เหรียญ และแนวต้านระยะสั้นที่ 1,650 เหรียญ สําหรับ Gold Online Futures โดยคาดว่าทางกรอบแนวรับ 1,635 เหรียญและทางแนวต้าน 1,660 เหรียญ และ Gold Comex คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ 1,620 เหรียญและแนวต้าน 1,650 เหรียญ สําหรับราคาทองคําไทยมีแนวรับที่ 29,150 บาท/บาททองคํา จะมีแนวรับที่ระดับ 29,450 บาท และแนวต้านที่ระดับ 29,750 บาทโดยเน้นนักลงทุนว่าซึ่งทางด้านของราคาทองคําและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 2- 15 เหรียญ ฉะนั้นแล้วการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะ ต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

การวิเคราะห์โดยยึดหลักตาม Technical Analysis 

ระหว่างวันหากราคาทองคำไม่หลุด 1,614 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ราคามีโอกาสดีดตัวขึ้นอีกครั้ง แต่กรอบแนวต้าน ด้านบนค่อนข้างจำกัด การขยับขึ้นจะมีแนวต้านโซน 1,651-1,669 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่ผ่านราคาจะ อ่อนตัวลงอีกครั้ง รวมไปถึงการ เทรดทอง ทั้งนี้ หากหลุดแนวรับแรกกรอบด้านล่างจะอยู่ที่ 1,600-1,584 ดอลลาร์ต่อออน บทวิเคราะห์ข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯเท่านั้น และเป็นการวิเคราะห์โดยยึดหลักตาม Technical Analysis ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น นักลงทุนทุกท่านโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง เทรดทองโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเองอีกด้วย